大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3200點(diǎn)。盤面上，復(fù)合集流體概念股逆勢(shì)大漲，東威科技漲超10％，寶明科技、雙星新材漲停。機(jī)器人概念股繼續(xù)活躍，新時(shí)達(dá)、南方精工、克勞斯等多股漲停。汽車零部件板塊震蕩走強(qiáng)，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動(dòng)，深南電A、新中港漲停。下跌方面，AI概念股集體大跌，金橋信息、電魂網(wǎng)絡(luò)、天地在線、光迅科技等超10股跌停。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超4000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10219億，較上個(gè)交易日縮量681億。

板塊方面

(相關(guān)資料圖)

板塊上，復(fù)合集流體概念漲幅居前，其中雙星新材、寶明科技雙雙漲停，東威科技漲超10％，阿石創(chuàng)、驕成超聲、元琛科技漲幅居前。消息面上，雙星新材昨晚公告稱公司于2022年12月完成首條PET復(fù)合銅箔設(shè)備安裝，隨之產(chǎn)品送樣下游客戶，經(jīng)客戶反復(fù)測(cè)試驗(yàn)證，并于近日獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單。

據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，PET復(fù)合銅箔滲透率將提升至10％，對(duì)應(yīng)25億平需求，市場(chǎng)空間有望達(dá)到140億元，設(shè)備空間將超過101億元。川財(cái)證券在近期的研報(bào)中表示，當(dāng)前行業(yè)正處于從驗(yàn)證期導(dǎo)入到量產(chǎn)期的階段，行業(yè)有望真正完成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，高增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。后續(xù)可以關(guān)注三條主線：1）產(chǎn)業(yè)化初期訂單先行的設(shè)備廠商；2）量產(chǎn)在即的復(fù)合銅箔制造廠商，3）具有一體化成本優(yōu)勢(shì)的材料廠商。

汽配、智能駕駛方向同樣漲幅居前，泰德股份、晉拓股份、中馬傳動(dòng)、長(zhǎng)春一東等個(gè)股漲停，凱龍高科、隆盛科技、光庭信息等個(gè)股漲超10％。消息面上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，工信部將支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，將發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南。

國(guó)金證券在近期的研報(bào)中表示，隨著L3 標(biāo)準(zhǔn)即將落地，持續(xù)利好智能化產(chǎn)業(yè)鏈公司。整車方向可先關(guān)注特斯拉和小鵬汽車具備領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛能力且新車周期好轉(zhuǎn)；2）零部件方向，L3 智能駕駛將帶來智能化零部件滲透率和性能要求提升，域控制器、AI 算法環(huán)節(jié)有望充分受益，同時(shí)激光雷達(dá)和 4D 毫米波雷達(dá)上量速度有望提升。

從市場(chǎng)角度來看，汽配（智能駕駛）板塊作為泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了較強(qiáng)的延續(xù)性，特別在今日主線AI以及大盤集體調(diào)整的背景下，依舊能夠逆勢(shì)走強(qiáng)，反映出部分資金從高位AI獲利兌現(xiàn)后選擇流向汽配、機(jī)器人等方向，因此在市場(chǎng)高低切的輪下，這一方向或仍有望在節(jié)后反復(fù)活躍。但預(yù)計(jì)板塊整體的分化較大，賺錢效應(yīng)或?qū)⒏鼮榧杏谇芭艂€(gè)股之中。

另外值得注意的是，振蕩器概念股午后快速拉升，惠倫晶體20CM漲停，泰晶科技、東晶電子漲停。消息面上，知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器（differential oscillator），單價(jià)較一般伺服器/消費(fèi)電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60％以上。可以看到在CPO等熱門方向預(yù)期較為充分的演繹后，資金開始向一些產(chǎn)業(yè)連續(xù)邊緣細(xì)分進(jìn)行延伸炒作。特別在AI主線陷入整理的大背景下，小票博弈熱度可能或有所升溫，因此后續(xù)仍可留意假期中輿情發(fā)酵新方向。

個(gè)股方面

AI概念股全線走低，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，昆侖萬維20cm跌停，奧飛娛樂、電魂網(wǎng)絡(luò)、南方傳媒、中國(guó)科傳、天下秀等多股跌停，福昕軟件、萬興科技、唐德影視、世紀(jì)天鴻、中信出版等跌超10％

其中昆侖萬維無疑最為受到矚目。消息面上，股東李瓊擬減持不超過3％公司股份，并將減持股份稅后所得的50％以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5％。午間深交也發(fā)布關(guān)于對(duì)昆侖萬維的關(guān)注函，要求說明公司及相關(guān)人員是否存在借助市場(chǎng)熱點(diǎn)操縱股價(jià)、配合李瓊減持的情形等。

受減持利空影響今日昆侖萬維低開低走放量跌停，成交金額超百億。昆侖萬維作為AI應(yīng)用端核心標(biāo)的，當(dāng)其涌現(xiàn)出明顯的虧錢效應(yīng)時(shí)，對(duì)于AI概念股的持股信心造成較大的打擊，疊加假期前期的避險(xiǎn)情緒，今日午后市場(chǎng)涌現(xiàn)出一些非理性拋壓。不過需要注意的是，AI方向作為一個(gè)資金高度介入的超級(jí)主題，在短期風(fēng)險(xiǎn)集中釋放后，市場(chǎng)對(duì)其仍具一定的修復(fù)預(yù)期。因此后續(xù)可以持續(xù)留意一些，錨定的個(gè)股，（應(yīng)用端：昆侖萬維、萬興科技等；算力硬件：寒武紀(jì)、新易盛等）當(dāng)上述個(gè)股的虧錢效應(yīng)得到充分修復(fù)時(shí)，本輪AI行情方有望進(jìn)一步延續(xù)，相反一旦在弱修復(fù)后再度下殺，則需留意AI方向再度退潮的風(fēng)險(xiǎn)。

后市分析

截至收盤，滬指跌1.31％，深成指跌2.18％，創(chuàng)業(yè)板指跌2.62％。北向資金全天凈賣出6.41億元，其中滬股通凈賣出0.76億元，深股通凈賣出5.65億元。

今日市場(chǎng)呈現(xiàn)普跌格局，超4000家個(gè)股下跌的，滬指再度失守3200點(diǎn)，其中主線AI方向集體下挫，游戲傳媒、CPO、數(shù)據(jù)要素等各細(xì)分均跌幅居前。因此下周AI方向的虧錢效應(yīng)能快速修復(fù)，是指數(shù)能否止跌的關(guān)鍵。而站在指數(shù)維度考量，后續(xù)可重點(diǎn)留意3180±20附近的支撐強(qiáng)度，當(dāng)滬指在上述區(qū)間呈現(xiàn)出止跌企穩(wěn)信號(hào)時(shí)，在震蕩筑底形態(tài)得以延續(xù)下，指數(shù)有望再度迎來修復(fù)性反彈。相反一旦后續(xù)出現(xiàn)不如預(yù)期的破位下跌，那么應(yīng)對(duì)上便需將風(fēng)險(xiǎn)控制放于首位，耐心等待市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)充分釋放后再行低吸或更為穩(wěn)妥。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、工信部：制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案

財(cái)聯(lián)社6月21日訊，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2023年工作計(jì)劃》，制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案。推動(dòng)不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠，建成不少于300家5G工廠，打造30個(gè)試點(diǎn)標(biāo)桿，發(fā)布首批5G工廠名錄，編制典型案例集。推動(dòng)中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通加快高質(zhì)量外網(wǎng)連接企業(yè)和云平臺(tái)資源，服務(wù)企業(yè)超過3000家。

2、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布公約 打擊利用惡意投訴非法牟利行為

財(cái)聯(lián)社6月21日訊，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)組織制定了《打擊利用惡意投訴非法牟利自律公約》，首批共有39家單位成為《公約》聯(lián)合發(fā)起單位?！豆s》指出，要抵制展示、傳播以產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、垃圾短信等作為目標(biāo)，教唆利用惡意投訴牟取不當(dāng)利益的信息。要強(qiáng)化內(nèi)部巡查機(jī)制，主動(dòng)監(jiān)測(cè)利用惡意投訴非法牟利的違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)處置。應(yīng)建立針對(duì)利用惡意投訴非法牟利行為的舉報(bào)受理渠道和工作機(jī)制，確實(shí)存在違法違規(guī)行為的應(yīng)從快、從嚴(yán)處置。

來源：財(cái)聯(lián)社

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